نور المال تضع بين يديك التحديث اليومي للأسواق المالية العالمية

في يناير 30, 2019

وكالة المرفأ:

يشهد زوج يورو / دولار EUR / USD الكثير من الحركة يوم الثلاثاء، مع توتر جميع الأسواق حول الاسترليني وجولة أخرى من التعديلات التي تم التصويت عليها من قبل البرلمان البريطاني. بالنسبة لزوج يورو / دولار EUR / USD، كان يومًا من الترسيخ؛ حيث قضى السعر معظم اليوم مترسخًا حول 1.1425، وهو ارتداد 50٪ من انخفاض يناير، والذي تم قياسه بين 1.1569 و 1.1288. بدون إصدارات من الاقتصاد الكلي الأوروبي، كافح الثيران للعثور على سبب لشراء العملة المشتركة. من ناحية أخرى، كان الدولار محصوراً بين آمال متذبذبة تتعلق بالحرب التجارية وحائط ترامب الحدودي. انخفض الزوج إلى 1.1410 في الجلسة الأمريكية، ليعود مرة أخرى إلى منطقة الراحة المذكورة بعد أن سجل مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن كونفرنس بورد 120.2 في يناير، أقل بكثير من 128.1 أو 125.0 المتوقعة، متأثرًا بتقلب الأسواق المالية وإغلاق الحكومة، وفقا للتقرير الرسمي.

مما زاد من الهدوء حول الزوج هو موقف الانتظار والترقب قبل اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء. ابتداءً من هذا الاجتماع، سيقدم رئيس الوزراء باول مؤتمراً صحفياً موجزاً، وهو ما يعني أنه على الرغم من عدم كونه أحد الاجتماعات التي توفر توقعات محدثة، فإنه قد يؤدي على أية حال إلى تحفيز بعض التحركات القوية حول الدولار الأمريكي. سيكون التركيز على الميزانية العمومية بعد أن أشار تقرير صدر في نهاية الأسبوع الماضي إلى وقفة محتملة في وتيرة تخفيضها. بشكل عام، يتوقع السوق موقفًا حذرًا من باول وشركاه.

حصل الدولار على دعم متواضع على كافة القطاعات في فترة الظهيرة الأمريكية من انخفاض زوج استرليني / دولار GBP / USD، متجهاً إلى الجلسة الآسيوية يتداول بانخفاض طفيف حول 1.1420. وكما ذكرنا، لا يزال الزوج عالقًا عند مستوى الارتداد بنسبة 50٪ من انخفاضه الشهري، وعلى الرسم البياني لكل 4 ساعات، يكافح حول المتوسط المتحرك 100 SMA، ولكن فوق 20 SMA صعودي، وهذا الأخير عند 1.1380. على الرسم البياني المذكور، تتراجع المؤشرات الفنية عن مستويات التشبع الشرائي لكنها تبقى فوق خطوط الوسط، مما يدل على محدودية رغبة البيع قبل إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي. يمثل المستوى 1.1460 مقاومة ثابتة رئيسية، وهو أيضاً ارتداد بنسبة 61.8٪ من الانخفاض المذكور، مع وجود فرص للتوجه الصاعد إلى المنطقة السعرية 1.1500 / 20 عند اختراقه فوقها. ستتحول المخاطر إلى الاتجاه الهبوطي عند الاختراق أدنى 1.1380.

مستويات الدعم: 1.1380 1.1340 1.1300

مستويات المقاومة: 1.1460 1.1490 1.1520

دولار / ين

يواصل زوج دولار / ين USD / JPY التداول بشكل هادئ حول المستوى 109.50، بعد أن تمحور حوله لأكثر من أسبوع. لم تكن هناك إصدارات للاقتصاد الكلي في اليابان لتحريك الين، في حين كان تداول الأسهم مختلطة خلال جميع جلسات التداول الرئيسية وسط عدم اليقين السياسي، مما أبقى المستثمرين في وضع حذر. كما كان تداول عوائد سندات الخزانة الأمريكية مختلطًا حول مستويات إغلاق يوم الاثنين، محصورة بين سلسلة من الأحداث التي لم يتم حلها، والتي سميت بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وجدار ترامب الحدودي، وإعلان السياسة النقدية الاحتياطي الفيدرالي القادم. وصل العائد القياسي على السندات لأجل 10 سنوات إلى قاع أسبوعي جديد عند 2.72٪، أقل بنقطة أساس واحدة من القاع السابق. ستصدر اليابان بيانات مبيعات شهر ديسمبر، بما في ذلك مبيعات التجزئة ومبيعات التجزئة للبائعين الكبار خلال الجلسة الآسيوية القادمة، إلى جانب مؤشر ثقة المستهلك لشهر نوفمبر.

الصورة على المدى القصير محايدة الآن، حيث يستمر في التداول على الرسم البياني لكل 4 ساعات بين المتوسطات المتحركة 100 و 200 SMA، مع افتقار الأقصر لقوة الاتجاه ويتقارب مع مستوى فيبوناتشي الرئيسي عند 109.05. تحوم المؤشرات الفنية في نفس الرسم البياني أسفل خطوط الوسط مباشرة وتفتقر إلى قوة الاتجاه. كما علقنا في التحديثات السابقة، يبدو أن احتمالية الهبوط محدودة للغاية طالما بقي الزوج فوق السعر المذكور عند 109.05، في حين أن في الاتجاه الصاعد، المستوى 110.00 رئيسي، حيث على الرسم البياني المذكور يوجد لدى الزوج أيضًا 200 SMA يوفر مقاومة ديناميكية.

مستويات الدعم: 109.05 108.75 108.40

مستويات المقاومة: 109.70 110.00 110.45

استرليني / دولار

داعب زوج استرليني / دولار GBP / USD مستوى 1.3200 مرة أخرى، ولكنه فشل في التقديم وراء الرقم الرئيسي، منخفضًا بقوة وصولا الى 1.3124 في منتصف جلسة الولايات المتحدة، إذ توقعت سلطات الاتحاد الأوروبي أنه لا توجد فرص لإعادة التفاوض على اتفاقية بريكست، على الرغم من برلمان المملكة المتحدة كان مصمماً على التصويت على سلسلة من التعديلات، وهو ما فعلوه فعلاً، رغم أن معظمها رفضها المشرعون. قبل التصويتات، تمكن الزوج من الانتعاش صعودًا إلى المنطقة السعرية 1.3160 ولكن النتائج المخيبة للآمال والناتجة عن عدم إحراز تقدم في تحديد اتفاقية بريكست دفعته إلى الجنوب مجددًا. من أكثرها التعديلات أهمية، تعديل يدعى تعديل كوبر قد هزم بأصوات 298 إلى 321 صوت، مما أدى إلى انخفاض زوج استرليني / دولار GBP / USD إلى 1.3064، وهو قاع أسبوعي جديد. وكان التصويت النهائي على تعديل برادي، الذي اقترح استبدال الدعم “بترتيبات بديلة لتجنب الحدود القاسية” وهو شيء لا ينوي الاتحاد الأوروبي القيام به، وتمت الموافقة عليه. وكان التعديل الوحيد الآخر الذي تمت الموافقة عليه كان تعديلاً استشاريًا فقط ولا توجد لديه القوة التشريعية الذي قال إن المملكة المتحدة لن تغادر الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وستحاول رئيس الوزراء الآن إعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي.

يتداول زوج استرليني / دولار GBP / USD حول 1.3060 بنهاية الجلسة الأمريكية، ومن الواضح أنه هبوطي وفقًا للقراءات على الرسم البياني لكل 4 ساعات حيث أنه كسر أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA، حيث يفقد الآن قوته الصعودية حول 1.3135 حيث تتجه المؤشرات الفنية على انخفاض حاد مع تجاوز الزخم مستوى 100 ومؤشر القوة النسبية عند 43. المزيد من الانخفاضات نحو المنطقة السعرية 1.3010 -حيث كان لدى الزوج بعض المستويات اليومية الهامة – متوقعة، مع وجود مجال لاحقًا لتوسيع تراجعه إلى 1.2970.

مستويات الدعم: 1.3015 1.2970 1.2935

مستويات المقاومة: 1.3100 1.3145 1.3195

استرالي / دولار

انخفض زوج دولار استرالي / دولار أمريكي AUD / USD لليوم الثاني على التوالي، على الرغم من أن نطاق التداول كان محدودًا منذ بداية الأسبوع، مع ثبات الزوج فوق 0.7125، وهو ارتداد 23.6٪ من ارتفاع يناير. الهدوء حول الزوج هو لأنها معركة “الأقل ضعفاً”، حيث أن كلا العملتين لديهما قضايا خاصة بها تمنعها من الارتفاع. بالنسبة للدولار الاسترالي، سيتم تحديث الصورة اليوم، سواء كانت جيدة أو سيئة، مع صدور بيانات التضخم للربع الرابع. من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الربع سنوي بنسبة 0.4٪، بينما في المقارنة على أساس سنوي، نتوقع انخفاضًا بنسبة 1.7٪ من 1.9٪ السابقة. من المتوقع أن يوافق التضخم المشذب من بنك الاحتياطي الأسترالي قراءات الربع السابق، مرتفعًا بنسبة 0.4٪ على أساس ربع سنوي وبنسبة 1.8٪ على أساس سنوي. هذه الأرقام المعدلة موسميا هي الأكثر أهمية؛ حيث يقوم المشرعون في بنك الاحتياطي الاسترالي بوضع بناءً عليها. تكمن المشكلة في أنه حتى في حالة التوصل إلى نتيجة إيجابية، يبدو من غير المحتمل تمامًا أن يقوم البنك المركزي بتغيير موقفه الحالي، بالإضافة إلى ذلك، بعد قرار البنك الوطني الاسترالي برفع أسعار الفائدة على قروض المنازل، الأمر الذي أثار تكهنات بأن البنك المركزي قد يحتاج إلى خفض معدلات الفائدة لحماية المدينين.

فقد الزوج الزخم الإيجابي الذي شهده في بداية يناير عند وصوله إلى 0.7235، ولكن الانتعاش من قرب ارتداد 38.2٪ من الارتفاع المذكور الأسبوع الماضي، يحد من احتمالية الهبوط. يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن هذا الزوج يحوم حول متوسطات متحركة بدون اتجاه وتقارب المتوسطات المتحركة، وهو ما يعكس بوضوح عدم وجود قوة اتجاهية. يتجه مؤشر الزخم على الرسم البياني المذكور نحو الجنوب حول خط الوسط، في حين يحوم مؤشر القوة النسبية حول 50، وفشل أيضًا في تقديم أدلة اتجاهية. تقرير التضخم قد لا يؤثر على قرار بنك الاحتياطي الأسترالي المرتقب، ولكن من المحتمل أن يقدم بعض التحركات على المدى القصير، والكسر دون الدعم المذكور عند 0.7125 على خلفية الأخبار السيئة سيفتح الباب أمام انخفاض حاد إلى 0.7030.

مستويات الدعم: 0.7125 0.7085 0.7030

مستويات المقاومة: 0.7175 0.7200 0.7235

الذهب

على خلفية توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي، ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع ارتفاع السعر الفوري إلى 1312 دولار للأونصة. بالنسبة للعقود الآجلة، انقسم حجم التداول بين عقدين من الذهب الأكثر نشاطًا. وكان كلاهما قد انتهى عند أعلى مستوياتهما منذ يونيو، مع تداول العقود الآجلة تسليم فبراير في بورصة كومكس بارتفاع قدره 5.80 دولار أو بنسبة 0.5٪ لتستقر عند 1308.90 دولار للأونصة، بينما أغلقت العقود الآجلة تسليم أبريل عند 1315.20 دولار، بارتفاع 5.90 دولار أو 0.5٪.

تظل المؤشرات الفنية صعودية في حين أن مؤشر القوة النسبية ما زال أمامه مجال للاستمرار حتى يصل إلى القمم السابقة لعامي 2017 و 2018. مع ذلك، قد يكون تصحيح 76.4٪ من الخسائر الأسبوعية / اليومية الرئيسية حاجزًا عند 1314 في هذا المنعطف، ومن شأن متوسط الارتداد أن يشهد عودة الأسعار إلى 1304، ثم 1299 و 1295 كتصحيح بنسبة 50٪ للاتجاه الصعودي الأخير. على امتداد 1340 حول الهدف 161.8٪. على الجانب الآخر، يوجد المتوسط المتحرك SMA لـ21 يومًا في الاتجاه الهبوطي عند 1289.

مستويات الدعم: 1201 1299 1295

مستويات المقاومة: 1313 1321 1339

الفضة

كان مؤشر متوسط النطاق الحقيقي ATR للفضة منخفضًا يوم الثلاثاء، ولكنه سجل قمة أعلى في سعيه لكسر أعلى مستوياته منذ بداية العام وحتى تاريخه. سجل السعر الفوري للفضة أعلى مستوياته منذ صيف عام 2018 عند 15.89، ليتصدر قمة 3 يناير عند 15.85. ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم شهر مارس بمقدار 7.4 سنتًا أو 0.5٪ إلى 15.839 دولار للأونصة.

ترى التوقعات الفنية استقرار الثيران فوق منطقة الالتقاء المستهدفة عند 15.30 (مع التقاء المتوسط المتحرك SMA لـ200 يوم)، وارتفعوا إلى المقاومة الشهرية فوق النقطة المحورية 15.58 مع وجود المقبض 16 على الرادار والذي يلتقي 21 SMA شهري رئيسي. ومع ذلك، مع ثبات السعر، يتباطأ الزخم ويمكن أن يستمر جني الأرباح في استهداف متوسط الارتداد إلى أدنى مستويات الجلسة ونقطة المنتصف للمقبض.

مستويات الدعم: 15.70 15.61 15.49

مستويات المقاومة: 15.91 16.03 16.30

النفط

ارتفع النفط يوم الثلاثاء بعد أنباء عن أن وزارة الخزانة الأمريكية اتخذت قرارًا بفرض عقوبات على شركة النفط المملوكة للدولة الفنزويلية، بيتروليوس دي فنزويلا SA. انخفض السعر الفوري لخام غرب تكساس الوسيط إلى 54.06 دولار للبرميل من مستوى منخفض بلغ 51.93 دولارًا للبرميل. ارتفعت العقود الآجلة تسليم مارس بمقدار 1.32 دولار أو 2.5٪، لتستقر عند 53.31 دولار. وفي مكان آخر، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح متحدثًا في تلفزيون بلومبرج إن السعودية تخطط لضخ حوالي 10.1 مليون برميل من النفط يومياً في فبراير، وهو أقل بكثير من الحد الطوعي للبلاد بمقدار 10.33 مليون برميل يوميًا. في هذه الأثناء وبالنظر إلى المستقبل، من المقرر صدور بيانات تقرير إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء. من المتوقع أن تسجل البيانات ارتفاعًا بمقدار 3.1 مليون برميل في مخزونات النفط الخام. من الناحية الفنية، يقع السعر في المنطقة المحايدة، ويميل بتحيز صعودي وفقًا لمؤشر القوة النسبية اليومي الذي ينجرف للأعلى نحو منطقة التشبع الشرائي ويتحول مؤشر الماكد إلى إيجابي.

مستويات الدعم: 52.41 51.14 50.14

مستويات المقاومة: 53.40 54.68 55.68

الداو جونز

كانت وول ستريت مختلطة يوم الثلاثاء؛ حيث ننتظر بنك الاحتياطي الفيدرالي ومحادثات التجارة الأمريكية / الصينية يوم الأربعاء. مسح المستثمرون مجموعة جديدة من تقارير الأرباح. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 100 نقطة أو 0.4٪ إلى 24628، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب 39 نقطة أو 0.6٪ إلى 7048 ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة -0.15٪، مرتفعًا بأقل من نقطة إلى 2644. على خلفية الأرباح وبعد الجرس، كان من المقرر أن تصدر شركة أبل أرباحها التي سيتم فحصها بدقة بعد تحذيرات تيم كوك من أن الإيرادات لن تصل إلى مستوى التوقعات السابقة. ومن المتوقع أن تقدم أبل المزيد من المعلومات عن الصين وآيفون.

المؤشر محدود عند مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 61.8٪ لانخفاض أكتوبر 2018، والذي نتج عنه قمة مزدوجة يومية في 17 و 24 يناير. وسجل السعر قاعًا أدنى يوم الثلاثاء وكان على وشك اختبار أدنى سعر لليوم السابق لكنه انخفض 65 نقطة عن هذا المستوى. ومع ذلك، فإن الجانب الهبوطي معزز بتقاطع الموت، (50 يعبر أدنى المتوسط المتحرك SMA لـ200 يوم في منتصف ديسمبر) ومؤشر القوة النسبية والماكد يميلان بتحيز هبوطي الآن. سيستهدف تصحيح كبير في المؤشر الآن قمة التأرجح في 9 يناير عند 24025. وعلى الجانب الآخر، سيحتاج المستوى 25000 فوق التقاء المتوسطات المتحركة SMA لـ100 و 200 يوم وتصحيح فيبو 61.8٪ لانخفاض سبتمبر إلى الاستسلام لتجنب الضغوط السلبية.

مستويات الدعم: 24243 24267 24085

مستويات المقاومة: 24687 24924 25106

التقويم الاقتصادي

للتواصل مع شركة نور المال، يرجى الإتصال على الرقم ٥٦٢٢٤٠٤-٠٦

أو من خلال الإيميل info@nooralmal.com